08/30 到期兌付 10魯商CP01（1081282）

　　08/30 到期兌付 10重汽CP02（1081283）

　　08/30 到期兌付 10武鋼CP02（1081284）

　　08/30 付息 05國開17（050217）

　　08/30 付息 07國開16（070216）

　　08/30 付息 10匯金02（102702）

　　08/30 上市流通 11國開48（110248）

　　08/30 上市流通 11工行01（1105001）

　　08/30 上市流通 11泰隆次級債（1120006）

　　08/30 上市流通 11橫店CP01（1181379）

　　08/30 上市流通 11光明CP01（1181380）

　　08/30 上市流通 11山鋼CP01（1181381）

　　08/30 上市流通 11皖能源MTN2（1182236）

　　08/31 到期兌付 01國債09（010009）

　　08/31 付息 06國債13（060013）

　　08/31 付息 09內蒙債02（094502）

　　08/31 付息 09吉林債02（094802）

　　08/31 付息 09黑龍江債02（094902）

　　08/31 付息 09廣西債02（096502）

　　08/31 付息 09國聯(lián)MTN1（0982118）

　　08/31 付息 10北營鋼MTN1（1082143）

　　08/31 付息 10中鐵建MTN1（1082144）

　　08/31 付息 10深能源MTN1（1082145）

　　08/31 付息 10華電股MTN1（1082146）

　　08/31 付息 10攀鋼集MTN1（1082147）

　　08/31 繳款 11萬基債（1180137）